Русский English (UK)
07.03.2018 - Автор: Ganesa

Что такое фьючерсы на биткоин? Как работает, для чего нужно и как влияет на курс.

Биткоин фьючерс

Договор, как базовый документ для ведения деятельности, изначально направлен на создание контроля и регулировку любого поля, в частности крипторынка. Перед запуском финансового инструмента для многих остро стоял вопрос, как инновация повлияет на биткоин курс. Я и мои партнеры помнят скачки котировок на бирже СВОЕ и СМЕ, которые пережили и пошли дальше.

Торговля фьючерсами продолжается и завершается ежемесячные круги, и, разумеется, сказывается на состоянии рынка. О том, какие перспективы финансового инструмента и кому нужны контракты биткоин фьючерс, рассмотрю в статье, традиционно начав с того, что являет собой фьючерс.

Что такое фьючерс?

Финансовый инструмент биткоин фьючерс, который используется для хеджирования рисков и используется при торговле различными активами. Основной момент, который выделяет документ на фоне остальных - точно прописанные нормы торговли. Таким образом, держатель фьючерса обязан продать или купить определенное количество актива в указанный срок по указанной цене.

Рассматривая инвестиции в криптовалюту, отмечу, что подобный инструмент будет способен удерживать курс и порой даже искусственно его корректировать, иногда не в пользу инвесторов. Специалисты утверждают, что размер корректировки может находиться в диапазоне до 20%. Фьючерсные контракты представлены в 2 видах:

  • Расчетные (фактической сделки не происходит, а только перерасчет);
  • Поставочные - с поставкой (в случае с криптой реальной продажей) товара или услуги.

В частности Наим Аслам, главный аналитик TF Global Markets в Лондоне, утверждал: «что существует не только достойный спрос, что подстегивает цену на биткоин; а цена растет из-за увеличения доверия».

После февральской криптозимы, цены на фьючерсы также стремительно упали, как и на саму крипту, но сейчас постепенно восстанавливаются.

Фьючерсы на биткоин

Принимая на себя обязательно продать или купить определенное количество биткоинов по определенной цене в указанный срок, участник рынка прямо влияет на средние показатели курса на определенной бирже. Само же гарантийное обеспечение составляет порядка 10-15% от всей суммы сделки. За счет такого финансового подкрепления удается сформировать «кредитное плечо» - когда у участников рынка появляется возможность при небольших вложениях получить большой доход.

Bitcoin фьючерсы

Понимая, что криптовалюта сама по себе не стабильная, дополнительно выбирая такие контракты, стоит понимать, что фьючерс - инвестиция с высоким риском. Исполнение обязательств гарантирует биржа, но при этом бывают случаи, когда участник рынка не «отбил», а то и вовсе ушел в минус с учетом стартовых вложений.

Кому нужны биткоин фьючерсы?

Торгуясь на чикагских биржах СВОЕ под тикером ХВТ, а на СМЕ под одноименным ВТС, биткоин фьючерс формирует определенную защищенность от падения курса битка. Фактически, на сегодня это единственная возможность получить хоть какую-то страховку. После закрытия фьючерсов на биткоин cme и СВОЕ в январе, цена на ВТС начала стремительно падать вниз, и достигла показателя в практически минус 50%. Но при этом успели «зафиксировать» нужный курс большое количество инвесторов.

Поскольку подобные биткоин фьючерс контракты достаточно дорогие в обслуживании, они подходят крупным игрокам, готовым:

  • Заплатить половину стоимости контракта брокеру;
  • Внести биржевой сбор.

Учитывая минимальный заход в контракт, только профессиональные криптоакулы могут позволить себе иметь на счету «ставку» в 1 ВТС или 5 ВТС. Следовательно, подобные контракты в большой мере нужны масштабным инвесторам.

Участники рынка Биткоин

Анализируя особенности работы с контрактами, отмечу, что участники рынка - это не только инвесторы, но непосредственно брокеры, трейдеры и биржа со своими условиями. При этом у каждой стороны есть своя выгода, например, заработок на марже и спредах.

Желая выгодно купить и продать биткоин фьючерс, участники рынка используют, как правило, стратегию контанго, когда дальние фьючерсы дороже ближних по календарной сетке. У каждой из сторон - свои инструменты влияния, поэтому рынок опасается массовых «шортов» - коротких сделок или контрактов на миллионные суммы.

Экспирация фьючерсов на биткоин

Фактически, это срок, когда заканчивается действие контракта, и он обязательно внесен в договор. Каждый фьючерс биткоина имеет свои особенности:

  1. На СВОЕ - дедлайн во второй рабочий день перед третьей пятницей месяца работы (фактически, среда 3 недели);
  2. На СМЕ контракт завершается в последнюю пятницу месяца, а если это выходной, то днем ранее.

Первый такой этап состоялся 17 января текущего года, когда стоимость контракта заметно снизилась. За первые сутки торгов 11 декабря 2016 на СВОЕ было продано и куплено 3969 контрактов, которые изначально росли в стоимости, а спустя два дня упали до рекордных 500 долларов. В отличие от СВОЕ, СМЕ привязало курс к средней цене по 4 биржам и не имело таких колоссальных просадок. В феврале количество контрактов практически оставалось на среднем показателе, но по прогнозам, как только ВТС вернет свой размер капитализации и приблизится к отметке 15 тыс. $ за монету, можно ожидать увеличение количества контрактов.

Экспирация биткоин фьючерсов

После февральского колоссального скачка, прогноз стоимости биткоина на 2018 достаточно не точный, а то и вовсе никто не берется его прогнозировать до определённого показателя. Отмечу, что «качели» на уровне 10 тыс. долларов за монету регулярны, и в том числе, связаны с закрытием фьючерсов. Со временем, коррекция, разумеется, будет, но я уверенна, что не настолько ощутима.

Анализируя особенности торгов на электронных рынках, рекомендую всем читателям GQ Blog Monitor обратить внимание на перспективные криптовалюты, которые детально описаны в аналитическом материале. Со временем, я уверенная, фьючерсы дойдут не только к ВТС, но и смогут координировать курсы и других коинов, в частности Эфириума, Лайткоина, и стремительно пополняя список.

Подписывайтесь и всегда будьте в курсе последних новостей:

  1. Канал Телеграм (Инвестиции с Ganesa)
  2. Чат Телеграм
  3. вКонтакте
Добавить свой комментарий
Комментарии (7) (Comments)
apologet (29.10.2018 в 02:38)
Та фиг поймешь и запомнишь, когда и где заканчиваю тся контракты на фьючерсы, это подходят для профессион алов, которые ничто другое больше не рассматрив ают и нигде больше не работают с криптой. До автоматизм а процесс не довести и надо постоянно следить. Слишком сложно.
LittleboY (28.09.2018 в 12:36)
Поскольку с фьючерсами надо работать с брокерами, никто их не рассматрив ает, как рабочий вариант.
aggressive (07.09.2018 в 17:03)
Фьючерсы на биткоин работают сейчас. Когда курс так просел, что никто в страшном сне не мог представит ь такие позиции, которые еле-еле до 7 к за монету доходят. Но это надо было иметь такую интуицию, чтобы их купить, да еще и не мешало каких-то знаний, как с этими фьючерсами работать. Заморозка цены выгодна только тогда, когда проседает весь рынок.
Иннокентий (05.09.2018 в 12:30)
Ну вот скажите мне, из всех, кто прочитал статью блога и написал коммент, кто бы торговал через сложную схему фьючерсов тем более на биткоин??? Никто. Все хотят быстро: купил, выгодно продал, разницу потратил.
Eric (02.09.2018 в 11:35)
От фьючерса выигрывает биржа и тот, кому удалось его продать до окончания срока действия. Самая простая математика .
Krol (20.08.2018 в 14:48)
Это реальный бред торговать не самим товаром, а правом на приобретен ия товара. Для трейдера, который регулярно что-то ищет, изучает курсы и условия бирж сам фьючерс не интересный , только для огромных-о громных игроков рынка, но таким во век не стать.
kovaсh (13.08.2018 в 19:37)
Ну фьючерсы с точки зрения глобальной экономики - очень классная штука, регулирующ ая рынок, а с точки зрения трейдеров не очень. И примеры в статье это подтвержда ют, да и мы все помним, как биток похудел, как время фьючерсов закончилис ь на биржах.

Канал в TelegramГруппа вконтактеКанал YouTubeАккаунт Google +

Smart контракты

Достойные проекты

Криптовалюты, новые ICO, высокодоходные проекты!
Страхование вкладов, горячая информация и многое другое...